关于泗水县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案）的报告

 

——2009年1月8日在泗水县十六届人民代表大会第二次会议上

 

 

县财政局局长  陈洪夫

 

各位代表：

    我受县政府委托，向本次会议报告我县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案），请予审议。

    一、2008年预算执行情况

    2008年以来，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，全县财政工作以党的十七大会议精神为统领，全面落实科学发展观，认真探索生财、聚财、理财的新路子，积极组织收入，合理安排支出，努力加大对经济建设和社会事业投入，不断深化财政改革，推进公共财政体系建设，完善财政监督机制，财政资金使用效益进一步提高，确保了全县重点支出需要，促进了全县经济社会持续健康发展。

    ——财政收入情况

    2008年全县地方财政收入完成23127万元，同比增长15.60%；上交中央两税及省级收入完成15641万元；财政总收入完成38768万元，同比增长3.00%。

    分部门完成情况：国税部门地方收入完成4640万元;地税部门地方收入完成12321万元；财政与其他部门完成6166万元。

分税种结构完成情况：在地方收入中税收收入完成19227万元，占地方财政收入的83.14% ，税收比重增长2.23个百分点；非税收入完成3900万元，占地方财政收入的16.86%，非税收入比重下降2.23个百分点。

    ——财政支出情况

    财政支出完成63740万元（其中专款支出18111万元，专项支出4721万元），完成预算的102.71%,同比增长19.85%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出   14928万元，同比增长12.99%；公共安全支出3159万元，同比增长31.68%；教育事业费支出18875万元，同比增长22.68%；科学技术支出1140万元，同比增长15.04%；社会保障和就业支出4410万元，同比增长23.88%；医疗卫生支出5399万元，同比增长55.23%；农林水事务支出9513万元，同比增长51.48%；工业商业金融等事务支出2126万元，同比增长-12.98%。

    ——财政平衡情况

    全县地方财政收入完成23127万元，加上上级税收返还收入完成22502万元，合计可用财力为45629万元，灶内支出完成45629万元（其中专项支出4721万元），收支平衡。

    2008年，财政工作以保障全县跨越发展为中心任务，在形势十分严峻的情况下，全县财政工作人员在县委的正确领导和县人大的监督支持下，齐心协力,积极应对国际金融动荡对全县税收的影响，强化税收征管，合理调度资金，优化支出结构，努力完善财政体系建设，促进了财政工作稳步发展。

    （一）完善税收征管体系，确保财政收入稳定增长

    针对我县大税源较少、税源分散、征管难度大的特点，进一步完善税收征管机制，确保“颗粒归仓”。一是完善税收激励机制。县政府与各乡镇（街道）、税收征管部门，签订了税收工作责任书及奖励措施，激发了各乡镇（街道）、税收征管部门组织收入的积极性。二是建立财税联席会议制度。财政、地税、国税三家定期召开税收分析会议，分析税收形势，定期通报财税收入入库进度，制定税收征管措施，完善税收征管体系，确保税收征管工作有序开展。三是建立协税护税体系。35个综合治税成员单位充分发挥协税护税职能，配合职能部门全面进行税收征管。

    （二）强化税收征管措施，力争财政收入应收尽收

    一是加大涉税案件打击力度。严厉打击偷、逃、骗、抗、欠税行为，联合公安、法院、国土等部门，专门开展了欠税清理整治活动，维护税法的严肃性。二是加大税源监控力度。全面推行精细化管理，对重点行业、重点企业和重点税源实施跟踪控管，确保了财政收入的稳定增长。三是强化资源税征管。加大了对铁矿、石材、河砂税源税的征收管理。 2008年资源税完成5599万元，增加3046万元，增长119.31%，有力的拉动了地方财力的增长。四是积极争取上级扶持。认真研究上级政策的变动，积极争取上级在资金和项目及政策方面的支持。2008年上级各项扶持资金22502万元，有效缓解了我县财政支出压力。

    （三）加强公共财政建设，财政保障能力明显增强

    在预算执行上，始终坚持“保工资、保运转、保稳定”的原则，优化支出结构，合理调度资金，实现了和谐发展的目标。一是优先保证工资和政府运转性支出。大力筹集资金，确保全县公教人员工资发放和机关政权的运转。二是加大社会保障和公共事业支持力度。全年社保支出2.33亿元；养老保险支出11664万元；医疗保险支出2212万元；文教科卫部门事业费支出26298万元，体现了公共财政的要求，为和谐社会提供了财力保障。三是大力落实支农惠农政策。认真落实各项支农惠农政策和新农村扶持政策，积极争取上级专款资金4099万元，促进了社会主义新农村建设。四是加大城市建设力度。2008年拨付城市建设资金7236万元，提升了我县城市面貌，为我县经济发展和招商引资工作注入了强劲动力。五是进一步推进招商引资工作。积极协调资金，确保招商引资经费落实到位，有效的支持了招商引资工作的顺利开展。

    （四）全面深化财政改革，创新财政运行机制

    以建立公共财政体系为目标，加强财政改革，创新财政资金管理方式。一是积极推进县乡财政体制改革。从2008年1月1日，开始实行现行的县乡财政体制，从根本上给乡镇以保障，免除了乡镇后顾之忧，为乡镇提供了一个公平、公正的发展竞争平台，突出了招商引资在乡镇发展中的重要地位，充分调动了乡镇（街道）培植财源和组织收入的积极性。目前运行情况良好，乡镇收入有了大幅增长。二是进一步深化预算改革，积极抽调人员认真编制部门预算，合理核定支出标准，严格控制人员及公用经费支出，提高部门支出透明度。三是积极探索财政投资评审改革。建立财政资金评审机制，对财政资金全程跟踪问效，提高财政资金使用效益。四是成立投融资中心。建立资金运营新体制，进一步推进项目建设、城市建设和基础设施建设。五是扩大政府采购范围和规模。2008年政府采购金额787万元，节约资金120余万元，政府采购的规模效应和质量效应得到较好发挥。

    (五)加大财政监督检查，财政监管能力不断提升

    一是着重开展专项资金监督检查。开展了专项资金综合治理，加大了对农业项目资金、企业扶持资金的专项检查力度，确保资金落实到位。二是加强会计监督。全面贯彻《会计法》，加强会计培训，开展了会计信息质量检查，加大对会计信息失真的查处力度。三是加大行政事业单位国有资产管理。开展了国有资产清查工作，为进一步加强国有资产管理奠定了基础。四是加大非税收入监管。组织开展“非税收入”专项检查，严格“收支两条线”制度，进一步清理和规范非税收入行为，集中专户管理，提高财政资金调度能力。

    （六）狠抓财政机关建设，依法理财水平不断提高

    围绕“学习型机关和工作作风”两大建设，按照“创新工作、服务大局”的要求，制定了年度学习计划，加强了财政干部职工的业务培训，学习了党和国家的方针政策、业务知识，听取名家讲座。通过业务培训和知识更新，提高了财政队伍的创新工作意识和工作作风，凝聚力和战斗力不断增强。

各位代表，2008年，尽管全县财政保持了增长，重点支出得到保障，但财政运行中依然存在困难和问题，同时受国际金融动荡影响，全县明年增收压力很大。主要表现在：一是我县经济总量小，税收增收的潜力不明显，财政收入总量在全市处在较后位置；二是国际金融动荡将继续蔓延，我县部分企业税收将继续下滑，同时明年我县铁矿到期，对明年的财政增收影响重大；三是财政收入与不断增长的财政支出之间的矛盾日益加剧，财政收支压力加大。所有这些，都得通过全县上下共同努力，加快发展来解决。

    二、2009年预算草案

    2009年财政工作的指导思想是：2009年全县财政工作以党的十七大会议精神和科学发展观为指导，不断深化财政改革，推进公共财政体系建设，加强税收征管，做大财政蛋糕，进一步优化支出结构，确保全县重点支出需要，着力解决民生问题，促进和谐社会建设，加强财政监督，提高财政资金使用效益，推进我县经济社会平稳较快发展。

根据以上指导思想，2009年全县地方财政收入预算安排25440万元，比上年增加2313万元，增长10.00%，力争完成25902万元，增长12.00%。

    2009年全县财政预算支出安排65940万元（其中专款  18000万元，专项支出6000万元），增长3.45%。主要项目安排情况：一般公共服务支出15400万元，增长3.16%；公共安全支出3200万元，增长1.3%；教育支出19600万元，增长3.84%；科学技术支出1200万元，增长5.26%；社会保障和就业支出4800万元，增长1.87%；医疗卫生支出5500万元，增长1.87%；城乡社区事务支出1300万元，与去年持平；农林水事务支出9800万元，增长3.02%；其他各项支出5140万元，增长2.7%。

根据以上预算安排，全县地方收入25440万元，加上级转移支付及税收返还收入22500万元，全县可用财力为47940万元，灶内支出47940万元(其中专项支出6000万元)，收支相抵，财政预算收支平衡。

    2009年是全面贯彻党的十七届三中全会精神，推进我县科学发展的重要一年，做好今年财政工作意义重大。因此我们要进一步解放思想，坚持改革创新，转变聚财理财理念，自觉接受人大和社会各界的监督，确保2009年财政目标的完成。

    （一）加大财源建设力度，拓展收入空间

    继续加大对西城新区投资力度，不断提升开发区的招商引资潜力。加大招商引资力度，确保招商引资经费落实到位。大力扶持自主创新，积极兑现落实支持工业发展的财税政策，逐步优化产业结构，争创知名品牌，提升竞争力。认真研究国家出口退税政策，积极扶持企业进行产业结构调整。用好中央惠农政策，加大对 “三农”资金投入，促进社会主义新农村建设进程。创新财源建设机制，按照贡献与奖励挂钩的办法，进一步完善奖励机制。

    （二）依法加强收入征管，保证财政收入稳定增长

    强化税收征管措施，坚持大税小税一起抓，抓西瓜也不放芝麻。加强对重点企业、重点行业、重点税收的监控。税收征管方向由过去的立足抓大户，抓重点转变为抓热点、抓增长点，做到应收尽收。强化资源税征收，加大对石材、河沙等行业资源税的征收力度。盘活国有资产，强化国有资产运营。严厉打击各种偷税、骗税、逃税、抗税等涉税犯罪行为，确保税收足额入库。进一步严肃财经纪律，规范非税收入征管，确保财政收入稳定增长。研究好上级政策，积极向上级汇报我县财政情况，争取上级政策和资金方面的大力扶持。

    （三）继续深化财政改革，逐步建立公共财政体系

    根据县乡财政运行情况，进一步完善县乡财政体制，提高对各乡镇（街道）的保障能力，提高乡镇（街道）组织收入积极性。深化预算管理体制改革，积极实行部门预算，科学编制综合预算，合理整合预算内外资金，提高财政资金调度能力。完善政府采购体制，不断扩大政府采购范围。探索投融资体制改革，研究加大融资的措施和办法，探索利用信托融资途径。进一步完善财政资金评审制度，提高财政资金使用效益。积极推进适应社会主义市场经济体制的社会保障体系建设。     

    （四）优化支出结构，确保重点支出需要

    进一步增强财政预算意识，硬化预算约束，严格按人代会批准的预算执行。优先保障工资发放和政权机构正常运转，关注民生，集中财力确保教育、社保等资金的支出。积极协调资金，做好明年工资调整和乡镇教师住房公积金调整工作。积极协调资金，确保招商引资、城市建设等重点项目的支出；大力支持农业基础设施建设，加大扶贫力度，切实减轻农民负担。强化对财政资金使用的跟踪、分析和评价，大力压缩非生产性支出，严防奢侈浪费。

    （五）加强财政监管力度，提高财政资金使用效益

    认真履行监督职责，加强财政检查，努力做到由突击性检查变为日常性检查，由事后检查变为事前、事中全程监控，逐步建立起规范的监督程序。认真贯彻《会计法》，完善会计制度，加强会计基础工作。进一步加强财政内部监督，从制度上保证内部监督检查的经常化、规范化、提高财政管理水平和加强党风廉政建设。加大对收支两条线、综合治税工作的检查力度，积极组织对社会关注的重点、难点和热点领域的专项检查，确保财经秩序的健康有序。

    各位代表，2009年的财政预算任务虽然十分艰巨，但我们有信心在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，以更加饱满的精神状态和求真务实的工作作风，努力完成全年的财政预算任务，为促进我县经济社会又好又快发展做出应有的贡献。