关于泗水县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告

    ——在泗水县十六届人民代表大会第四次会议上
                                                             

县财政局局长  陈洪夫

 
各位代表：
    我受县政府委托，向大会报告我县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案），请予审议。

    一、2009年预算执行情况
    （一）地方财政收入完成情况
    2009年全县地方财政收入完成20868万元，完成预算的82.03%，主要原因是受国际金融危机影响尤其是政策性铁矿关停造成地方一般预算减收5500万元，扣除不可比因素，同比增加3240万元，增长14.02%。
    分部门完成情况：国税部门完成4146万元，扣除不可比因素，与上年持平；地税部门完成10502万元，扣除不可比因素，可比增长43.47%；财政部门完成6220万元，与上年持平。
    分税种完成情况：增值税完成3626万元，下降9.28%；营业税完成4937万元，增长43.98%；企业所得税完成614万元，下降10.19%；个人所得税完成317万元，下降25.93%；资源税完成1376万元，下降75.42%；耕地占用税完成2181万元，增长2.49%。
收入结构情况：“两税”收入完成14648万元，占地方财政收入的70.19%；一般预算非税收入完成4346万元，占地方财政收入的20.83%。
    （二）财政支出情况
    财政支出完成70899万元（其中灶内支出44922万元，专款支出25977万元），完成预算的107.52%,增长11.23%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出13926万元，下降6.71%；公共安全支出3233万元，下降2.34%；教育支出21463万元，增长13.71%；科学技术支出1154万元，增长1.23%；文化体育与传媒支出880万元，下降0.45%；社会保障和就业支出5454万元，增长23.67%；医疗卫生支出6007万元，增长11.26%；环境保护支出1175万元，下降4.63%；城乡社区事务支出1636万元，增长24.79%；农林水事务支出13059万元，增长37.28%；交通运输支出884万元，增长31.94%。
    （三）财政平衡情况
    全县地方财政收入完成20868万元，加上上级补助收入24054万元，全县可用财力44922万元，实际灶内支出完成44922万元，财政收支平衡。

    二、2009年财政工作主要情况
    2009年以来，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全县财政工作以科学发展观为统领，努力克服国际金融危机和国家矿产资源整治给我县财政收入带来的影响，狠抓收入征管，挖掘税收潜力，大力培植财源；深化各项财政改革，加快公共财政建设步伐；调整和优化支出结构，保证重点支出需要，较好地完成了财政收支工作，促进了全县经济社会平稳较快发展。
    一、加大财源建设，努力支持县域经济发展
    充分发挥财政职能作用，围绕“工业强县”战略，采取有力措施，积极推进财源建设。一是全力支持招商引资工作,确保招商费用所需。全年拨付招商引资经费360万元，推进了招商引资工作上水平、出成效。二是大力支持企业发展。充分运用以奖代补、财政贴息、担保等手段，支持企业走出困境，全年拨付各种企业扶持资金2260万元，有效缓解了企业发展资金困难问题。三是确保重点项目建设。09年，为海螺水泥、汇源矿泉水两大项目调拨资金13111万元，有力地保证了项目的健康快速推进。四是积极争取上级项目资金。抢抓国家扩大内需有利时机，认真筛选项目，全年共争取扩大内需项目19个，到位上级资金6781万元。及时向上级汇报我县财政状况，研究上级政策，新争取到上级转移支付及专款收入11000万元。
    二、狠抓税收征管，确保应收尽收
    一年来，财政部门分析形势，研究对策，加大措施，强化征管，增加了地方财政收入。一是任务落实到位。与乡镇（街道）、税收征管职能部门签订了税收征管责任状，建立了激励机制，激发了各乡镇（街道）、税收征管职能部门组织收入积极性。09年，乡镇级税收完成4982.8万元，完成任务的130.80%。二是挖掘税收潜力。4月份，开展耕地占用税突击月活动，在全县各级各部门的积极配合下，全年征收耕地占用税2181万元，有效缓解了我县地方财政压力。三是强化河砂税费控管。建立健全了征管机制，充分发挥河道管理局职能作用，河砂税费有了大幅度增长。09年完成1019万元，比上年增加955万元。四是加强对房地产行业税收征管。对全县10家房地产项目进行了税收摸底，采取了税收分析、纳税评估、税源监控、税务稽查等手段，促进了房地产业税收迅猛增长。全年房地产税收完成2760万元，增长155.80%。
    三、加大三农投入，推进新农村建设步伐
围绕新农村建设，整合各类财政资金，支持农村发展、农民增收。一是积极开展扶贫互助合作社。全县建立扶贫互助合作社26个，入社资金达到647万元，其中投入财政资金390万元，参社户数达到了5680户，极大的缓解了农民发展生产资金不足问题。二是大力发展林果基地建设。充分发挥财政扶贫资金引导作用，拨付林果基地建设资金314万元，项目覆盖21个村，人口15097人。三是加快农业综合开发步伐。拨付农业综合开发资金1230万元，资金覆盖丰产林、水利、河道清理等项目，加快了农村基础设施建设步伐。四是推进水库除险加固建设。抓住国家扩大内需有利时机，争取华村、龙王套水库除险加固资金8474万元。投入水库除险加固资金960万元，现已完成加固病险水库26座。
    四、高度关注民生，促进和谐泗水建设
    围绕群众关注的工资、农业、教育、社保、卫生等事业，加大财政投入，确保惠民政策落实到位。一是确保行政事业单位(乡镇)工资发放和机关政权运转。合理调度资金，优先保障工资发放和机关政权运转，为全县财政供养人员发放工资、津贴、补贴2.9亿元。二是及时足额兑付涉农补贴。积极筹措资金，09年发放粮食直补、综合补贴、良种补贴、农机具补贴、能繁母猪补贴等各项涉农补贴3535万元。三是确保九年义务教育所需。深入贯彻落实教育优先发展战略，全年共拨付农村义务教育保障经费2566万元，书本费补助487万元，减轻了家庭教育支出负担。四是加大社保投入。拨付农村低保、五保资金1784万元，使农村特困户、五保户救助人数达到1.8万人。拨付新型农村合作医疗补助资金4750万元，有效缓解了农民看病难、看病贵问题。
    五、推进财政体制改革，完善公共财政管理体系
    以建立公共财政体制为目标，创新工作方法，积极推进财政改革。一是抢抓机遇，成功争取到财政“省管县”试点。2009年，省决定在全省实施财政省直管县试点工作，我县认真研究相关方针政策，多方了解信息，超前与财政部和省、市沟通联系，抢抓机遇，成功将我县纳入首批20个财政改革省直管县试点范围，为我县今后的发展带来了良好的财政环境。二是完成了财政国库管理制度改革。11月份，我县财政国库集中支付中心开始正式运行，在我县110家行政事业单位范围内实行了国库集中支付，增强了资金透明度，提高了政府宏观调控能力。三是进一步强化投融资职能。建立了支持我县经济发展的新途径，以我县重点项目建设为依托，成功向省农发银行、国家开发银行、世行贷款及借款12600万元，为我县发展补充了资金。四是扩大政府采购范围。09年政府采购支出1015万元，节约财政资金130余万元。
    六、加强财政监督，着力提高依法理财水平
    一是建立财政资金投资评审机制。成立了财政投资评审中心，提高了财政资金的使用效益，全年节省财政资金600余万元。二是开展非税收入检查。对政府非税收入征缴、管理和使用等情况进行专项检查。三是做好小金库清理工作。在全县党政机关和事业单位开展了“小金库”治理工作，重点对48个单位进行了检查，促进了我县廉政建设，规范了财务管理。
各位代表，2009年尽管全县组织收入成效显著，支出得到基本保障，但受国际金融危机及国家矿产资源整治影响，全县收支矛盾依然十分突出，财政工作仍存在着一些问题。主要表现在：一是未能完成县本级收入预算。我县经济总量小，税收增收的潜力不明显，加之国际金融危机影响，我县实体经济受到冲击，增值税、企业所得税、个人所得税下降，特别是全县铁矿全面关停影响我县地方收入5500万元，财政收入总量在全市处在落后位置。二是保工资压力较大。虽然我们保证了行政事业单位、乡镇职工和离退休人员工资正常发放，但由于财力所限，我县工资仍处于较低水平。三是社会事业刚性支出加大。09年，仅社保、农业、教育、卫生支出就比上年同期增加了7786万元，增长20.39%，造成我县资金调度困难，部分专款没能及时拨付到位。所有这些，我们将高度重视，认真对待，采取更加有效措施，努力加以解决。

    三、2010年预算草案
    2010年财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，依法加强收入征管，挖掘税收潜力，不断壮大财政实力；调整优化支出结构，加大资金统筹力度，着力支持重点项目和解决民生问题；推进财政制度创新，加快公共财政体系建设，提高财政保障和依法理财水平，全力服务于推进我县后发快进跨越发展。
根据以上指导思想，按照积极稳妥的原则，2010年全县地方财政收入预算安排24210万元，增长16%。
    2010年全县财政预算支出安排82260万元（其中专款33550万元），增长16%。主要项目安排情况：一般公共服务支出14510万元，增长4.19%；公共安全支出4200万元，增长29.91%；教育支出25100万元，增长16.95%；科学技术支出1280万元，增长10.92%；社会保障和就业支出6860万元，增长25.78%；医疗卫生支出7860万元，增长30.85%；城乡社区事务支出1790万元，增长9.41%；农林水事务支出15460万元，增长18.39%；交通运输支出1010万元，增长14.25%。
    根据以上预算安排，全县地方财政收入24210万元，加上级转移支付及税收返还收入24500万元，全县可用财力为48710万元，灶内支出48710万元，收支相抵，财政预算收支平衡。
2010年是“十一五”规划实施的最后一年，也是我县财政面临挑战的一年，做好今年的财政工作意义重大。今年，我县虽然成功纳入了省管县试点范围，海螺水泥、汇源矿泉水等项目开工、投产，但我县财政形势依然不容乐观：一是财政省管县只是财政管理体制的改革，省分配资金规模尚不确定；二是世界金融危机的影响仍然突出，实体经济只是恢复性增长；三是大项目的开工或投产，短期内难以形成地方财力，收支矛盾依然突出。2010年，全体财税干部职工将按照县委的决策部署，在县人大及其常委会的监督支持下，坚定信心，抢抓机遇，扎实工作，确保圆满完成2010年财政预算任务。
    （一）突出发展主题，努力做大财政“蛋糕”
    千方百计筹措资金，支持重点项目、西城开发区、城市基础设施建设和招商引资等工作顺利开展。着力做好海螺、汇源项目推进工作。围绕“工贸强县”发展战略，筹措发展资金，重点扶持纳税骨干企业，夯实财政增收基础。认真研究中央扩大内需资金投入走向，多报项目、报好项目，促进我县发展。
    （二）强化征管措施，努力完成财政收入目标任务
    制定税收考核奖励政策，充分调动各乡镇（街道）、税收征管职能部门组织收入的积极性，力促财政增收。加大对重点区域、重点税源、重点行业、重点企业的跟踪监督与服务。继续强化收入征管，严格依率、依量计征，确保应收尽收。加强对河沙、石材等行业的税费控管，加大对服务、建筑、房地产等行业的跟踪检查，确保足额入库。大力挖掘税收潜力，以弥补金融危机对我县财政收入的影响。严格执行“收支两条线”管理规定，健全非税收入管理机制，拓展收入增长渠道。
    （三）优化支出结构，努力构建公共财政体系
    严格按照人代会批准的预算执行，强化预算约束，从严预算追加。确保财政供养人员工资及时足额发放和机关政权正常运转。加大财政支农投入力度，着力提高资金使用效益。进一步做好农村义务教育阶段“两免一补”工作。扩大农村低保、城镇医保、新型农村合作医疗的覆盖范围，着力完善社会保障体系，构建民生财政体制。大力压缩一般性财政支出，控制支出总规模，努力实现全年财政收支平衡。
    （四）深化财政改革，努力完善财政运行机制
    积极协调省、市财政部门，按照省、市要求，确保“省管县”工作顺利推进。深化部门预算改革，合理制定基本支出定员定额标准，细化预算支出项目。继续完善国库集中支付制度改革，适当扩大集中支付面。不断扩大政府采购范围，完善招待资金政府采购模式，节约财政资金。探索财政绩效评估机制，建立适合我县的财政资金投资评审体系。进一步强化投融资职能，整合我县国有资产，推进投融资工作上规模、提速度。
    （五）加强财政监督，努力提高财政资金使用效益
    重点抓好财政专项资金、惠农补贴资金、社会保障资金跟踪监管，提高财政资金使用效益。强化“收支两条线”检查，加大坐收坐支现象查处力度。认真开展财政日常监督管理，扎实推进小金库清理整治工作，保证各项资金科学安排、合理使用。认真开展《会计法》执法检查，提高会计信息质量。
    （六）抓住省管县机遇，用足、用好相关政策
    积极争取国家财政部、省财政厅的支持，尽最大可能争取扶持资金和优惠政策。吃透财政省直管县相关政策，把政策优势用足、用到位，通过上级扶持，增强我县自身造血功能。认真关注、及时了解财政省直管县政策变动情况，提前做工作、想办法，争取工作主动权。
    （七）狠抓队伍建设，开创财政工作新局面
    大力开展创建学习型、创新型、服务型机关活动，努力提高财政工作服务水平。健全各项管理制度，进一步推进财政精细化管理，振奋精神，提高工作效率，廉洁勤政，扎实苦干，改革创新，增强凝聚力、向心力、战斗力，建设一流干部队伍，创造一流工作业绩。

    各位代表，2010年全县财政工作任务艰巨，挑战与机遇并存。我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，解放思想，把握机遇，团结拼搏，开拓进取，圆满完成财政预算任务，为全县经济社会发展做出新的贡献！